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ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは

ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは
FX

相場の分析手法,テクニカル分析とファンダメンタルズ分析とは? それぞれのメリット・デメリット

初心者向け

テクニカル分析とは?

ローソク足

移動平均線

ボリンジャーバンド

テクニカル分析のメリット・デメリット

テクニカル分析のメリット

  • 短期的な変動を予測するのに役立つ
  • テクニカル分析で必要なものは、チャートに描かれている情報だけ
  • 経済(景気・ニュース)に関する知識が深くなくても問題ない
  • 売買したほうがいい具体的な価格や具体的な時間がわかる

テクニカル分析のデメリット

  • 必ずしも分析通りにマーケットが動くとは限らない
  • 決算など、突発的な出来事には対応が難しい
  • 過去の相場に当てはめて未来の相場を予測する行為はカーブフィッティングと言われ、未来の相場においては予測が当たらなくなることもある

ファンダメンタルズ分析とは?

ファンダメンタルズとは経済の『基礎的諸条件』を意味しています。

具体的に為替であれば、経済成長率や貿易収支、インフレ率などの経済的要因や天候、政治的要因のことを指しています。
また、株であれば財務状況や業績などを指します。
このような要因を分析して、今後の為替レートや動向を分析することを『ファンダメンタルズ分析』と呼んでいます。

【FXテクニカル】ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析とは

FX

取引を行う際に取引手法として大きく分けて2種類あります。
ファンダメンタルズ分析テクニカル分析です。

どちらがいいのかは特にありません。
2つの分析方法にどういった特徴があるのか確認し、
自分にあった方を使いましょう。

ファンダメンタルズ分析

経済の動きや企業の本質的な価値、財務情報を分析し
現時点の企業のポテンシャルを把握することを目的とします。
また、経済成長率や物価上昇率を分析することで国の経済が
企業にもたらす恩恵を分析します。
こうした定量的なデータだけではなく、経営者のマインドといった
定性的な情報の分析も行います。
さまざまな情報や専門的な知識が必要です。

テクニカル分析

刻々と変動する値動きのパターンを基礎に、相場の流れや
投資家心理を読み取り、 過去の値動きを元に、
未来の値動きを予想するための手法 です。
それにより売買タイミングを計ることができ、様々な取引に
利用できるので非常に便利な分析法です。

トレンド系とは

相場にトレンドが出ているときに有効です。
ですがトレンドが出ていないレンジの時には機能しませんので
レンジの時にトレンド系の分析方法を使っていると
なかなか勝てません。

オシレーター系とは

相場がレンジ相場のときに有効です。
トレンドが出ている時には機能しませんので
トレンドが出ている時にオシレーター系の分析方法を使っていると
なかなか勝てません。

テクニカル分析では様々なインジケーター組み合わせて
取引のタイミングを計ります。
組み合わせは人それぞれでたくさんありますが、
インジケーターは絶対勝てるというような万能なものでは
ありませんし、向き不向きがあります。
取引のサポートとして使いましょう。

また、初心者にありがちですがインジケーターを
たくさん表示させて判断に迷うことが多々ありますので
気をつけましょう。

個人投資家の多くはテクニカル分析を使っているでしょう。
短期の取引だと早く結果が出るため、個人投資家は短期の取引が多いです。
逆にファンダメンタルズ分析は長期のため結果が出るのが遅いですし、
専門的な知識が必要なため素人には難しいです。

かといってファンダメンタルズ分析が全く必要がないわけではありません。
相場でトレンド相場が始まったり終わったりするのは
何か世界で経済関連に動きがあったからなので
相場が上昇している理由をファンダメンアルズ分析で
簡単でいいので知っておくことは大事だとお思います。

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大学時代から投資に目覚めFXで2年間で100万を1500万まで殖やし、
その後銀行でポートフォリオ運用、元3メガ系証券会社のFX、クレジットトレーダーを経験したトレーダーのブログ
FX含めた様々な投資についての基礎知識を初心者向けにご紹介
たまにだい好きな趣味のスイーツ記事も載せてます!

相場の分析手法,テクニカル分析とファンダメンタルズ分析とは? ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは それぞれのメリット・デメリット

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テクニカル分析とは?

ローソク足

移動平均線

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テクニカル分析のメリット・デメリット

テクニカル分析のメリット

  • 短期的な変動を予測するのに役立つ
  • テクニカル分析で必要なものは、チャートに描かれている情報だけ
  • 経済(景気・ニュース)に関する知識が深くなくても問題ない
  • 売買したほうがいい具体的な価格や具体的な時間がわかる

テクニカル分析のデメリット

  • 必ずしも分析通りにマーケットが動くとは限らない
  • 決算など、突発的な出来事には対応が難しい
  • 過去の相場に当てはめて未来の相場を予測する行為はカーブフィッティングと言われ、未来の相場においては予測が当たらなくなることもある

ファンダメンタルズ分析とは?

ファンダメンタルズとは経済の『基礎的諸条件』を意味しています。

具体的に為替であれば、経済成長率や貿易収支、インフレ率などの経済的要因や天候、政治的要因のことを指しています。
また、株であれば財務状況や業績などを指します。
このような要因を分析して、今後の為替レートや動向を分析することを『ファンダメンタルズ分析』と呼んでいます。

テクニカル分析ってなに

テクニカル分析ってなに

<ストキャスティクス>
ストキャスティクスは過去一定期間(一般的には9日間) における高値・安値に対し、当日終値がどのような位置にあるのかを数値化することによって、価格の推移傾向を判断しようとするものです。
0%から100%の範囲で推移し、相場の「買われすぎ」「売られすぎ」を判断します。0%に近づくほど売られすぎ、100%に近づくほど買われすぎを表し、現在値が割高か割安かを見る際に力を発揮。一般的に「逆張り」などに使用されるテクニカル指標です。

<移動平均線乖離(かいり)率>
移動平均線乖離率とは、移動平均線の乖離率によってトレンドを読むこと。乖離率にはトレンドによって取る値が異なるという特徴があり、上昇トレンド中にはレートは移動平均線より上にあることが多いでしょう。そのため、乖離率はプラスの範囲で上下しやすくなります。

フォーメーション分析

フォーメーション分析

テクニカル分析のメリット

テクニカル分析のメリット

株価の動きを視覚的に把握できる

分析精度は自分の分析力次第

機関投資家との情報格差が少ない

テクニカル分析のデメリット

テクニカル分析のデメリット

分析通り/過去のパターン通りに市場が動くとは限らない

突発的な出来事への対応が難しい

売買シグナルは実際の動きから少し遅れる

まとめ

監修者プロフィール

渡辺 智(ワタナベ サトシ)
FP1級、証券アナリスト。

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2024年から新NISAがスタート! 現行のNISAからの変更点は?

投資の基礎【入門編】

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