FXのメリット

ストップ注文(損切り注文)の見分け方

ストップ注文(損切り注文)の見分け方
損切りは基本的には直近の安値高値に起きます。この場合私は茶色のライン、108.ストップ注文(損切り注文)の見分け方 080に損切りラインを置きます。

ストップ注文(損切り注文)の見分け方

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注文種別で「Buy stop(買い逆指値)」「Sell stop(売り逆指値)」を選択します。

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価格を入力します。「Buy stop(買い逆指値)」の場合は今のレートよりも高い価格、「Sell stop(売り逆指値)」の場合は今のレートよりも低い価格でないと注文できません。

【株式投資】逆指値で損切り注文を入れる時の注意点|ストップ狩りとは?

自覚はなくても、まるで魚の群れのように同じ行動を取っているのです。

そして、 相場の巨人はそんなカモの魂胆など全てお見通し ストップ注文(損切り注文)の見分け方 なのです。

アークン(3927)で解説します

*アークン(3927)の3分足チャート

再度の三角持合いの末、株価はストップ高に達しました。

上昇開始の早い段階でリスクを取りに行けた人は「もう十分」と考え、どこかで利確した人もいるでしょう。 *デイトレ戦略の一例

そして、そんな人はたいてい次のような黒線2本で挟まれた価格帯にストップ注文を逆指値で仕込みます。 なぜそのような行動をとるのでしょうか?

あなたは普段、エントリーする時に、彼ら巨人たちの存在を意識していないかもしれません。

もし彼らがこの銘柄の株価を明日も吊り上げるつもりでいるのなら、 上昇後に売り圧となる、現在買いホールド中の個人投資家は極めて邪魔な存在 になります。

ストップ注文(損切り注文)の見分け方

こういったスパイクはよく見かける光景ですが、もちろん偶然出ているわけではありません。

これこそが相場の巨人が得意とする仕掛けの 「ストップ狩り」 なのです。

一転、上昇に向かうのです。

何の工夫もない戦略では巨人の思う壺なので 「カモられて終わり」 です。

バンドウォークを見極める「順張り・逆張り」インジケーター

バンドウォークを見極める「逆張り」ボリンジャー活用

テクニカル分析

バンドウォークは順張り・逆張りのどっちで活きる?

逆張りエントリーのメリットとは?

トレンドはいつか必ず反転する

たしかに、値ごろ感で適当にエントリーをして、逆行してもそのまま放っておいて含み損を膨らませていくような逆張りは危険ですが、今回のようなボリンジャーバンドなどの根拠を用いて、 しっかりと損切りできるトレーダーの逆張りは、大きな利益を狙える投資手法 となります。

なぜなら、投機的なマネーが多い為替相場では、トレンド方向に価格を大きく動かした時には、かなりの確率で利益確定をする勢力が出てくるからです。トレンドはどこかで必ず反転します。また 「トレンドが転換した際は、前のトレンドの半値まで戻す」という世界の共通認識もトレードをやりやすくしてくれます。

ボリンジャーバンドで逆張りをどう狙うか

ドル円の5分足20期間のボリンジャーバンド

バンドウォークを見極める

まず注目していただきたいのは画像のオレンジの囲み部分です。いわゆる バンドウォークと呼ばれる形で、ローソク足がボリンジャーバンドの2σに張り付くような、強いトレンドの値動き です。

逆張りのエントリーポイント

バンドウォークが終了し、トレンドが反転したところが逆張りのエントリーポイント(矢印部分) です。具体的には、ボリンジャーバンドの1σをローソク足の実体が超えたところでエントリーです。

順張り状態のボリンジャーバンドの利益確定と損切り

ボリンジャーバンドの損切りライン

損切りは基本的には直近の安値高値に起きます。この場合私は茶色のライン、108.080に損切りラインを置きます。

逆張り→順張り状態での3つの利益確定ポイント

ストップ注文(損切り注文)の見分け方 1つは、ボリンジャーバンドの逆方向の2σにタッチした時 です。ボリンジャーバンドのセオリー的な利確方法ですが、これは場合によっては利益が小さくなりがちなので、手堅く利益を取りにいく時の方法と考えていいと思います。

2つ目は「損切り幅とリスクリワードが1対1になる位置に指値を置く」というルール です。画像の場合ですとエントリーが108.13で、損切りが080なので、5pipsの損切り幅です。なので、利益確定の指値も5pipsに置きます。2σが近く、逆張りトレンドに強い勢いがない場合には、このルールにしたがって機械的に利確します。

3つ目は「半値戻し」です。「トレンドが転換した際は、前のトレンドの半値まで戻す」というルールに従って指値を置きます。 どの時間軸で見るか、半値を超えるのか手前までか、などは場面場面での判断となりますが、逆張りトレンドでの狙いはやはり「半値戻し」です。大きなトレンドの転換点でエントリーできれば必然的に半値の利幅も大きくなります。

逆張りエントリー時は利益確定&損切りルールを明確に

逆張りの場合はリスクは高いが大きなリターンも期待できるので、エントリーと同時に損切りポイントを設定することで、上の3つの利益確定ポイントを冷静に見極めることができます。

トレーリング ストップ とは?|損小利大を実現する注文方法

トレーリング ストップ は、価格変動に応じてロスカットラインを変更していく手法です。
「トレール」とは、英語で「追跡する」という意味があり、価格変動に合わせてロスカットラインが相場の動きを追跡していることを表しています。
例えば、価格が上昇すれば、それに合わせてロスカットラインを引き上げ、逆に価格が下落すればロスカットラインを引き下げていきます。
また、 トレーリング ストップ はFX、株式投資など取引する商品に関わらず、同じ方法で使えるため、投資をする方は知っておくと大変便利な注文方法です。

トレーリング ストップ のメリット

トレーリング ストップ の最大のメリットは、「損失を最小限に抑えつつ、利益を伸ばせるということです。
下図のように、101円のときに買い注文を入れた時、最初のロスカットラインを100円に設定します。そこから、価格が1円上昇するにしたがって、ロスカットラインも1円ずつ引き上げていきます。そして、価格が104円に達したときのロスカットラインが103円になるわけですが、図のように価格は104円で天井となり、価格は下落し始め、ロスカットラインに設定していた103円まで下落したところで決済となりました。

もともと101円で買い注文を入れ、最終的に決済した価格が103円のため、結果は2円の利益となります。
このように、価格の上昇に合わせてロスカットラインを引き上げていくことで、ロスカットをしても確実に利益を得ることができるようになります。
これこそが、 トレーリング ストップ のメリットです。

トレーリング ストップ のデメリット

トレーリング ストップ ストップ注文(損切り注文)の見分け方 を有効活用することで、損失を最小限に抑え、利益を伸ばせる、というメリットをお伝えしましたが、 トレーリング ストップ を活用する際、注意しなければいけない点があります。
それは、下図のように価格上昇に合わせてロスカットラインを切り上げたことで、一時的な押し目でロスカットラインに達して決済してしまうことです。

今回のケースは、114円で買い注文を入れ、最終的に115円で決済しているので、1円の利益ではあります。しかし、手仕舞い後、相場は再度上昇しているため、仮に115円の位置にロスカットラインを設定していなければ、より大きな利益を得ることができたのです。
このように、 トレーリング ストップ を活用して、ロスカットラインを引き上げていくことで、大きな利益を取り損なうというデメリットがあることも理解しておきましょう。

トレーリング ストップ の効果的な使い方

トレーリング ストップ の特徴、注意ポイントまで解説してきました。
では、実際の相場で価格が上下に動くなか、 トレーリング ストップ とはどのような局面で使えるのでしょうか。

トレーリング ストップ が使える局面は、主に2つあります。
1つ目は、前述したように、価格変動に合わせてロスカットラインを調整する使い方です。
もう1つは、価格の急騰・急落後の反発を狙ってエントリーするポイントとしての使い方です。
ここでは、それぞれの使い方についてチャートを使って具体的に解説します。

トレーリング ストップ を使った注文例①

上図では、買い注文を入れるときに買値から、-2円の位置を最初のロスカットラインに設定しました。エントリー後は、価格が上昇した分だけロスカットラインも引き上げていきます。
ケース①は、価格が107円のときに買い注文を入れたため、最初のロスカットラインは105円となります。上図のように、価格は細かい上下を繰り返しながらも堅調に上昇していることが分かります。価格が上昇しているなかで一時的に下げている局面もありますが、ロスカットラインである(高値-2円)の位円まで下がっていないときは決済しません。
そして、上図のチャートを見てみると、価格が108円まで上昇した後、もみ合い相場がしばらく続き、最終的には高値が108円を付けた時に設定したロスカットラインの106円まで下がったところで決済となりました。

トレーリング ストップ を使った注文例②

上図のチャートの右端が現時点としたとき、この後価格が下げきったところの反発を狙って買いを入れる戦略でトレードするとします。このとき、価格がどこまで下がるか読めないときに、下げきったところ(安値)からいくら戻したら買いを入れるという方法で、 トレーリング ストップ を使います。

今回は、安値から1円反発したところで買いを入れます。
上図のチャートを見てみると、堅調に下がってから一度上昇しましたが、その後価格は約4円ほど急落し、101.2円という安値を付けました。すると、価格はすぐに上昇し、安値+1円である、102.2円まで達したので、買いを入れました。
このように、価格が急落したところの反発を狙い、価格が上昇し始めたポイントで買うことで、利益を最大化することができます。

今回示した具体例は、価格が上昇する局面のなかでロスカットラインを調整する方法と、急落からの反発で買いを入れるための方法として解説しましたが、どちらも逆の局面でも同様に活用することができます。
ケース①の場合は、ある価格で売りを入れたとき、ロスカットラインを安値から○円で切り下げていき、価格が反騰してロスカットラインに達したら決済します。
また、ケース②の場合も、価格が急騰したところで反発の売りで入りたいときに、高値から○円下がったところでエントリーするというように設定することができます。
つまり、 トレーリング ストップ は上昇相場でも下落相場でも有効活用できるため、使い方をマスターすることで、買いでも売りでも利益を狙えるということです。

今回は トレーリング ストップ の基本的な特徴、仕組みから、具体例を使って トレーリング ストップ の使い方まで解説しました。
トレーリング ストップ を有効活用することで、損失を最小限に抑え、利益を確保しながら相場に合わせて利益を伸ばすことができます。その反面、お伝えしましたように一時的な価格の反転によって決済してしまい、取れたはずの利益を取り損ねる可能性もあります。
そのため、 トレーリング ストップ を使ったトレードをマスターするためには、相場に合わせた トレーリング ストップ の位置を自分で設定できるようになることです。
これは、実践経験を積まなければなかなか上達しませんので、実際のトレードで活用しながら使い方をマスターしていきましょう。

僕が運営している投資の学校とは、2008年に「世界水準の投資教育と最高の学びを提供する」というビジョンの元、
大学受験の予備校のようなスタイルで一流の投資家から直接、彼らの実践方法を学べる学校として創業しました。

決定版!日経平均株価の“底”の見分け方

2017年5月12日、マザーズの株価チャート(日足)

2017年5月12日、日経平均株価の株価チャート(日足)

全体の流れを把握して、素早くポジションを調整する

コロナショック時にもフォロースルーが発生していた!

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